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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 673.00 | 65 629.00 | 29 044.00 | 94 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 790.00 | 93 463.00 | 8 327.00 | 101 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 816.00 | 160 472.00 | 220 344.00 | 380 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 278.00 | 201 687.00 | 1 000 591.00 | 1 202 278.00 |
BZ Autres créances | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
CF Disponibilités | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 105.00 | 201 687.00 | 1 221 418.00 | 1 423 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 921.00 | 362 159.00 | 1 441 762.00 | 1 803 921.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 986.00 | | | 315 986.00 |
DL TOTAL (I) | 424 426.00 | | | 424 426.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 435.00 | | | 349 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 844.00 | | | 351 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 527.00 | | | 302 527.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 336.00 | | | 1 007 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 762.00 | | | 1 441 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 435.00 | | | 349 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 113.00 | | 3 168 113.00 | 3 168 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 113.00 | | 3 168 113.00 | 3 168 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 687.00 | |
GE Autres charges | | | 21 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 705.00 | | | 3 367 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 719.00 | | | 3 051 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 986.00 | | | 315 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 785.00 | | 174 936.00 | 376 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 520.00 | 172 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 904.00 | 380 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 384.00 | 206 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 757.00 | | 28 576.00 | 280 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 648.00 | | 146 360.00 | 94 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 315.00 | 20 471.00 | 15 314.00 | 155 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 935.00 | 20 471.00 | 15 314.00 | 153 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 728.00 | 201 687.00 | 170 728.00 | 170 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 728.00 | 201 687.00 | 170 728.00 | 170 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 728.00 | 201 687.00 | 170 728.00 | 180 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 844.00 | 351 844.00 | | 351 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 666.00 | 15 423.00 | 153 243.00 | 168 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 591.00 | 1 000 591.00 | | 1 000 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 688.00 | 201 688.00 | | 201 688.00 |
VC Groupe et associés | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 435.00 | 349 435.00 | | 349 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 400.00 | 1 379 157.00 | 153 243.00 | 1 532 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 336.00 | 1 007 336.00 | | 1 007 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
ST Autres comptes | 413 918.00 | | | 413 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
YT Sous‐traitance | 313 767.00 | | | 313 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 051.00 | | | 867 051.00 |