| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 774.00 | 57 533.00 | 19 242.00 | 76 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 427.00 | 96 402.00 | 10 025.00 | 106 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 784.00 | 155 315.00 | 221 470.00 | 376 784.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 197.00 | 170 728.00 | 999 469.00 | 1 170 197.00 |
BZ Autres créances | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 632.00 | 170 728.00 | 1 071 904.00 | 1 242 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 416.00 | 326 043.00 | 1 293 374.00 | 1 619 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 809.00 | | | 381 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 669.00 | | | 366 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 891.00 | | | 424 891.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 933.00 | | | 1 174 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 374.00 | | | 1 293 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 933.00 | | | 1 174 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 236.00 | | | 370 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 286.00 | | 2 716 286.00 | 2 716 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 286.00 | | 2 716 286.00 | 2 716 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 334.00 | |
GE Autres charges | | | 70 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 882.00 | | | 2 759 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 741.00 | | | 2 735 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 976.00 | | 56 789.00 | 323 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 94 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 376 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 552.00 | | 12 205.00 | 268 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 044.00 | | 44 584.00 | 54 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 532.00 | 19 783.00 | | 135 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 152.00 | 19 783.00 | | 134 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 394.00 | 130 334.00 | | 40 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 394.00 | 130 334.00 | | 40 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 394.00 | 130 334.00 | | 50 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 669.00 | 366 669.00 | | 366 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 538.00 | 268 538.00 | | 268 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
UX Autres créances clients | 940 969.00 | 940 969.00 | | 940 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 228.00 | 229 228.00 | | 229 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 809.00 | 381 809.00 | | 381 809.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 184.00 | 1 224 858.00 | 94 326.00 | 1 319 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 933.00 | 1 174 933.00 | | 1 174 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
ST Autres comptes | 376 079.00 | | | 376 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
YT Sous‐traitance | 278 395.00 | | | 278 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
ZE Dividendes | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 878.00 | | | 795 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |