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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 29 414.00 | 15 277.00 | 14 136.00 | 29 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 034.00 | 50 686.00 | 6 348.00 | 57 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 057.00 | 51 982.00 | 22 074.00 | 74 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 670.00 | 118 789.00 | 61 881.00 | 180 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BN En cours de production de biens | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 850.00 | 1 219.00 | 132 631.00 | 133 850.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 415 114.00 | | 415 114.00 | 415 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 972.00 | 1 219.00 | 591 753.00 | 592 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 642.00 | 120 008.00 | 653 634.00 | 773 642.00 |
CU Autres participations | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 974.00 | | | 183 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
DL TOTAL (I) | 356 499.00 | | | 356 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
EA Autres dettes | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 135.00 | | | 297 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 634.00 | | | 653 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 595.00 | | | 267 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 959.00 | | 3 400.00 | 181 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 180 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 160 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 130.00 | | 2 062.00 | 163 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 986.00 | | 1 337.00 | 17 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 906.00 | 13 571.00 | 4 689.00 | 109 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 063.00 | 13 571.00 | 4 689.00 | 109 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080.00 | 7 248.00 | 1 832.00 | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 424.00 | 160 192.00 | 231.00 | 160 424.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 427.00 | 267 595.00 | 1 832.00 | 269 427.00 |