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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 29 414.00 | 17 786.00 | 11 627.00 | 29 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 105.00 | 50 479.00 | 5 626.00 | 56 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 289.00 | 60 792.00 | 14 498.00 | 75 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 750.00 | 129 900.00 | 51 850.00 | 181 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BN En cours de production de biens | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 399.00 | 1 485.00 | 58 914.00 | 60 399.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CF Disponibilités | 455 502.00 | | 455 502.00 | 455 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 398.00 | 1 485.00 | 579 914.00 | 581 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 148.00 | 131 385.00 | 631 764.00 | 763 148.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 499.00 | | | 176 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DL TOTAL (I) | 345 604.00 | | | 345 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 160.00 | | | 286 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 764.00 | | | 631 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 160.00 | | | 286 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 670.00 | | 4 001.00 | 180 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 181 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 160 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 504.00 | | 2 608.00 | 160 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 323.00 | | 1 394.00 | 19 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 789.00 | 13 416.00 | 2 304.00 | 118 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 945.00 | 13 416.00 | 2 304.00 | 117 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | 269.00 | 3.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 269.00 | 3.00 | 1 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 269.00 | 3.00 | 1 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UX Autres créances clients | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |