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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AP Constructions | 29 414.00 | 22 492.00 | 6 922.00 | 29 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 374.00 | 54 866.00 | 6 508.00 | 61 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 055.00 | 75 104.00 | 9 951.00 | 85 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 417.00 | 153 305.00 | 46 112.00 | 199 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BN En cours de production de biens | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 322 694.00 | | 322 694.00 | 322 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 572.00 | | 460 572.00 | 460 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 989.00 | 153 305.00 | 506 684.00 | 659 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553.00 | 168 132.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | 32 421.00 | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 162 298.00 | 310 553.00 | | 162 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | 5 983.00 | | 2 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 830.00 | 29 030.00 | | 230 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 939.00 | 5 522.00 | | 21 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 55 249.00 | | 48 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 623.00 | 21 280.00 | | 30 623.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 23 671.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 386.00 | 140 736.00 | | 344 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 684.00 | 451 289.00 | | 506 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 448.00 | 132 641.00 | | 322 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 768 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 641.00 | |
FM Production stockée | | | -45 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 3.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 3.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -3.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | 5 380.00 | | 12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 903.00 | 675 258.00 | | 748 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 159.00 | 642 837.00 | | 697 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 745.00 | 32 421.00 | | 51 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 134.00 | | 3 283.00 | 196 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 206.00 | | 2 636.00 | 173 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | 647.00 | 22 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 328.00 | 6 977.00 | | 146 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 485.00 | 6 977.00 | | 145 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 230 830.00 | 230 830.00 | | 230 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 124.00 | 98 476.00 | 647.00 | 99 124.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 447.00 | 322 448.00 | | 322 447.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |