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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 995.00 | 105 768.00 | 34 227.00 | 139 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 010.00 | 105 768.00 | 35 242.00 | 141 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 514.00 | 70 461.00 | 228 053.00 | 298 514.00 |
072 Créances – Autres | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 693.00 | 70 461.00 | 388 231.00 | 458 693.00 |
110 Total général Actif | 599 703.00 | 176 230.00 | 423 474.00 | 599 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 358.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 282.00 | 524 202.00 | | 322 282.00 |
222 Production stockée | | -20 000.00 | | |
230 Autres produits | 34 418.00 | 370.00 | | 34 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 700.00 | 504 572.00 | | 356 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 036.00 | 60 164.00 | | 52 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | 2 852.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 272 437.00 | 240 916.00 | | 272 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 929.00 | | 3 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 739.00 | 78 326.00 | | 52 739.00 |
252 Charges sociales | 25 470.00 | 32 974.00 | | 25 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 040.00 | 9 580.00 | | 10 040.00 |
256 Dotations aux provisions | | 70 461.00 | | |
262 Autres charges | | 69 260.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 415 916.00 | 567 462.00 | | 415 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 216.00 | -62 890.00 | | -59 216.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 466.00 | 147 919.00 | | 4 466.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 213.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 011.00 | 12 970.00 | | 17 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 795.00 | 70 846.00 | | -72 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 468.00 | | | 62 468.00 |