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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 32 902.00 | 29 338.00 | 3 564.00 | 32 902.00 |
040 Immobilisations financières | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 902.00 | 29 338.00 | 3 564.00 | 32 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600 562.00 | 133 559.00 | 467 003.00 | 600 562.00 |
072 Créances – Autres | 173 743.00 | 57 620.00 | 116 123.00 | 173 743.00 |
084 Disponibilités | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 842 361.00 | 191 179.00 | 651 182.00 | 842 361.00 |
110 Total général Actif | 875 263.00 | 220 517.00 | 654 746.00 | 875 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 860 263.00 | | | 860 263.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 628.00 | | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 891.00 | | | 850 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548.00 | | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 359 893.00 | | | 359 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
252 Charges sociales | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
262 Autres charges | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 352.00 | | | 698 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
294 Charges financières | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 327.00 | | | -24 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |