| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 708.00 | 24 731.00 | 977.00 | 25 708.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 823.00 | 24 731.00 | 1 092.00 | 25 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 113.00 | 133 559.00 | 200 554.00 | 334 113.00 |
072 Créances – Autres | 175 444.00 | | 175 444.00 | 175 444.00 |
084 Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 690.00 | 133 559.00 | 432 130.00 | 565 690.00 |
110 Total général Actif | 591 513.00 | 158 290.00 | 433 223.00 | 591 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 237 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 223.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 95.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 765 639.00 | 813 030.00 | | 765 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 343.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 62 534.00 | 235.00 | | 62 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 173.00 | 813 705.00 | | 831 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 882.00 | 187 409.00 | | 170 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 951.00 | -3 478.00 | | -18 951.00 |
242 Autres charges externes. | 430 556.00 | 506 284.00 | | 430 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 1 544.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 077.00 | 99 734.00 | | 125 077.00 |
252 Charges sociales | 74 385.00 | 52 138.00 | | 74 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | 970.00 | | 893.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | 1 686.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 463.00 | 846 289.00 | | 787 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 710.00 | -32 584.00 | | 43 710.00 |
280 Produits financiers | 4 361.00 | 8.00 | | 4 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 699.00 | 7 390.00 | | 12 699.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 1 717.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 259.00 | 3 640.00 | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 071.00 | -30 551.00 | | 58 071.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |