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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 306.00 | 61 239.00 | 3 066.00 | 64 306.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 221.00 | 61 239.00 | 3 981.00 | 65 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
060 Stock marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
084 Disponibilités | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
110 Total général Actif | 139 337.00 | 61 239.00 | 78 098.00 | 139 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
222 Production stockée | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
242 Autres charges externes. | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
252 Charges sociales | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 855.00 | | | 855.00 |
262 Autres charges | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 855.00 | | | 855.00 |