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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 271.00 | 64 306.00 | 964.00 | 65 271.00 |
060 Stock marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 757.00 | 9 450.00 | 51 306.00 | 60 757.00 |
072 Créances – Autres | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
084 Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 141.00 | 9 450.00 | 168 690.00 | 178 141.00 |
110 Total général Actif | 243 412.00 | 73 756.00 | 169 655.00 | 243 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
230 Autres produits | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
242 Autres charges externes. | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
252 Charges sociales | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |