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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 271.00 | 64 306.00 | 964.00 | 65 271.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 322.00 | 23 550.00 | 41 771.00 | 65 322.00 |
072 Créances – Autres | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
084 Disponibilités | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 832.00 | 23 550.00 | 187 281.00 | 210 832.00 |
110 Total général Actif | 276 103.00 | 87 857.00 | 188 246.00 | 276 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 253.00 | | | 156 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
242 Autres charges externes. | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
252 Charges sociales | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
262 Autres charges | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 438.00 | | | 138 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |