| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 291 143.00 | 98 417.00 | 192 726.00 | 291 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 490.00 | 34 862.00 | 3 628.00 | 38 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 844.00 | 217 547.00 | 73 297.00 | 290 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 499.00 | 350 826.00 | 309 673.00 | 660 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BP En cours de production de services | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 865.00 | | 874 865.00 | 874 865.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 409.00 | | 246 409.00 | 246 409.00 |
CF Disponibilités | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 068.00 | | 1 302 068.00 | 1 302 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 566.00 | 350 826.00 | 1 611 741.00 | 1 962 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 377 814.00 | | | 377 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
DL TOTAL (I) | 815 087.00 | | | 815 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 734.00 | | | 451 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 610.00 | | | 284 610.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 654.00 | | | 796 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 741.00 | | | 1 611 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 654.00 | | | 796 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 2 764 134.00 | | 2 764 134.00 | 2 764 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 546.00 | | 2 764 546.00 | 2 764 546.00 |
FM Production stockée | | | 16 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 233.00 | | | 2 804 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 961.00 | | | 2 676 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 272.00 | | | 127 272.00 |