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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 291 143.00 | 173 083.00 | 118 060.00 | 291 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 659.00 | 265 356.00 | 77 303.00 | 342 659.00 |
BF Prêts | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 831.00 | 476 928.00 | 246 903.00 | 723 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BP En cours de production de services | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 904.00 | 2 832.00 | 679 072.00 | 681 904.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 502.00 | | 176 502.00 | 176 502.00 |
CF Disponibilités | 565 484.00 | | 565 484.00 | 565 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 000.00 | 2 832.00 | 1 476 167.00 | 1 479 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 831.00 | 479 761.00 | 1 723 070.00 | 2 202 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 505 404.00 | | | 505 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 641.00 | | | 152 641.00 |
DL TOTAL (I) | 988 045.00 | | | 988 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 610.00 | | | 431 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 116.00 | | | 254 116.00 |
EA Autres dettes | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 025.00 | | | 735 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 070.00 | | | 1 723 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 025.00 | | | 735 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 713.00 | | 3 008 713.00 | 3 008 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 713.00 | | 3 008 713.00 | 3 008 713.00 |
FM Production stockée | | | -7 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 179.00 | | | 3 033 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 538.00 | | | 2 880 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 641.00 | | | 152 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 487.00 | | 13 941.00 | 725 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 43 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 597.00 | 723 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 687.00 | 672 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 285.00 | | 13 693.00 | 671 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 580.00 | | 248.00 | 46 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 267.00 | 110 696.00 | 68 035.00 | 434 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 267.00 | 110 696.00 | 68 035.00 | 434 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 610.00 | 431 610.00 | | 431 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 920.00 | 265 920.00 | | 265 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
UX Autres créances clients | 689 916.00 | 689 916.00 | | 689 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 051.00 | 699 134.00 | 43 917.00 | 743 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 672.00 | 730 672.00 | | 730 672.00 |