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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 291 143.00 | 197 972.00 | 93 171.00 | 291 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 659.00 | 293 849.00 | 48 810.00 | 342 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 102.00 | 530 310.00 | 190 791.00 | 721 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BP En cours de production de services | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 937.00 | 3 660.00 | 734 276.00 | 737 937.00 |
BZ Autres créances | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CF Disponibilités | 594 946.00 | | 594 946.00 | 594 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 820.00 | 3 660.00 | 1 565 160.00 | 1 568 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 922.00 | 533 971.00 | 1 755 951.00 | 2 289 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 558 045.00 | | | 558 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 964.00 | | | 208 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 009.00 | | | 1 097 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 557.00 | | | 419 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 942.00 | | | 658 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 951.00 | | | 1 755 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 942.00 | | | 658 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 256.00 | | 3 410 256.00 | 3 410 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 256.00 | | 3 410 256.00 | 3 410 256.00 |
FM Production stockée | | | -3 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 514.00 | | | 3 440 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 550.00 | | | 3 231 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 964.00 | | | 208 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 831.00 | | 181.00 | 723 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 41 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 721 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 291.00 | | | 672 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 917.00 | | 181.00 | 43 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 557.00 | 419 557.00 | | 419 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UP Prêts | 8 660.00 | 2 872.00 | 5 789.00 | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 733 544.00 | 733 544.00 | | 733 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -53 274.00 | -53 274.00 | | -53 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 645.00 | 786 456.00 | 38 189.00 | 824 645.00 |
VW T.V.A. | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 942.00 | 658 942.00 | | 658 942.00 |