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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 116 941.00 | 1 704.00 | 2 115 236.00 | 2 116 941.00 |
AP Constructions | 13 489 524.00 | 325 580.00 | 13 163 943.00 | 13 489 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 606 464.00 | 327 285.00 | 15 279 180.00 | 15 606 464.00 |
BT Marchandises | 392 155.00 | | 392 155.00 | 392 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
BZ Autres créances | 438 022.00 | | 438 022.00 | 438 022.00 |
CF Disponibilités | 668 005.00 | | 668 005.00 | 668 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 832.00 | | 1 765 832.00 | 1 765 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 372 297.00 | 327 285.00 | 17 045 012.00 | 17 372 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 286.00 | -104 040.00 | | -1 187 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 861.00 | -1 083 247.00 | | -221 861.00 |
DK Provisions réglementées | 359 147.00 | 153 750.00 | | 359 147.00 |
DL TOTAL (I) | -1 041 616.00 | -1 025 152.00 | | -1 041 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 309 316.00 | | | 309 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 563 029.00 | 7 662 084.00 | | 13 563 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 021.00 | 99 390.00 | | 196 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 291.00 | 3 478 147.00 | | 1 785 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 971.00 | 990 541.00 | | 507 971.00 |
EA Autres dettes | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 086 628.00 | 12 230 163.00 | | 18 086 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 045 012.00 | 11 205 011.00 | | 17 045 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 220 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | 2 682.00 | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 025.00 | 154 332.00 | | 210 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 244.00 | -151 650.00 | | -205 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 969.00 | 316 697.00 | | 1 394 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 830.00 | 1 399 944.00 | | 1 616 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 861.00 | -1 083 247.00 | | -221 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 989 847.00 | | | 9 989 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 606 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 606 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989 847.00 | | | 9 989 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 750.00 | 173 535.00 | | 153 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 750.00 | 173 535.00 | | 153 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 750.00 | 205 397.00 | | 153 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 750.00 | 205 397.00 | | 153 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 316.00 | | | 309 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 021.00 | 196 021.00 | | 196 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 971.00 | 507 971.00 | | 507 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469 295.00 | 376 381.00 | 3 092 914.00 | 3 469 295.00 |
UX Autres créances clients | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 562 916.00 | 1 640 058.00 | 6 639 592.00 | 13 562 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 074.00 | | | 1 108 074.00 |
VP Divers | 438 022.00 | | | 438 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 673.00 | 639 700.00 | 65 972.00 | 705 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 086 628.00 | 2 761 538.00 | 9 732 506.00 | 18 086 628.00 |