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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 116 941.00 | 116 745.00 | 2 000 195.00 | 2 116 941.00 |
AP Constructions | 13 611 359.00 | 2 017 321.00 | 11 594 039.00 | 13 611 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 728 300.00 | 2 134 066.00 | 13 594 234.00 | 15 728 300.00 |
BT Marchandises | 392 155.00 | | 392 155.00 | 392 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 512 568.00 | | 512 568.00 | 512 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 473.00 | | 977 473.00 | 977 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 705 772.00 | 2 134 066.00 | 14 571 706.00 | 16 705 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 072.00 | -707 646.00 | | 194 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 927.00 | 901 718.00 | | 822 927.00 |
DK Provisions réglementées | 2 385 674.00 | 1 815 875.00 | | 2 385 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 058.00 | 2 018 332.00 | | 3 411 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 558 573.00 | 10 317 733.00 | | 9 558 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 255.00 | 1 150 982.00 | | 536 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 891.00 | 86 013.00 | | 75 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 929.00 | 36 587.00 | | 299 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 690 000.00 | 1 035 000.00 | | 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 160 648.00 | 12 628 955.00 | | 11 160 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 571 706.00 | 14 647 287.00 | | 14 571 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 487 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 487 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 412.00 | 2 776.00 | | 52 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 066.00 | 664 281.00 | | 592 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 654.00 | -661 505.00 | | -539 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 495.00 | 768.00 | | 287 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 256.00 | 2 557 722.00 | | 2 647 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 329.00 | 1 656 005.00 | | 1 824 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 927.00 | 901 718.00 | | 822 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 668 164.00 | | 60 136.00 | 15 668 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 728 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 728 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668 164.00 | | 60 136.00 | 15 668 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 978.00 | 608 088.00 | | 1 525 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 978.00 | 608 088.00 | | 1 525 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 815 875.00 | 569 799.00 | | 1 815 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 875.00 | 569 799.00 | | 1 815 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 534.00 | | | 445 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 000.00 | 254 279.00 | 345 000.00 | 690 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 558 505.00 | 1 692 146.00 | 5 847 046.00 | 9 558 505.00 |
VI Groupe et associés | 90 721.00 | 90 721.00 | 90 721.00 | 90 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 561.00 | | | 757 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 638.00 | 8 299.00 | 48 339.00 | 56 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 749.00 | 24 410.00 | 48 339.00 | 72 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 160 648.00 | 2 413 033.00 | 6 282 768.00 | 11 160 648.00 |