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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 116 941.00 | 155 092.00 | 1 961 848.00 | 2 116 941.00 |
AP Constructions | 13 611 359.00 | 2 590 061.00 | 11 021 298.00 | 13 611 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 728 300.00 | 2 745 154.00 | 12 983 146.00 | 15 728 300.00 |
BT Marchandises | 392 155.00 | | 392 155.00 | 392 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 824.00 | | 454 824.00 | 454 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 183 124.00 | 2 745 154.00 | 13 437 970.00 | 16 183 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 816 999.00 | 194 072.00 | | 816 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 855.00 | 822 927.00 | | 894 855.00 |
DK Provisions réglementées | 2 875 149.00 | 2 385 674.00 | | 2 875 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 388.00 | 3 411 058.00 | | 4 595 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 885 224.00 | 9 558 573.00 | | 7 885 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 705.00 | 536 255.00 | | 520 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 855.00 | 75 891.00 | | 58 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 348.00 | 299 929.00 | | 30 348.00 |
EA Autres dettes | 347 450.00 | 690 000.00 | | 347 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 842 582.00 | 11 160 648.00 | | 8 842 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 970.00 | 14 571 706.00 | | 13 437 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 475 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 475 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | 52 412.00 | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 477.00 | 592 066.00 | | 489 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 591.00 | -539 654.00 | | -486 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 889.00 | 287 495.00 | | 292 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 874.00 | 2 647 255.00 | | 2 590 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 019.00 | 1 824 328.00 | | 1 696 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 855.00 | 822 927.00 | | 894 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 728 300.00 | | | 15 728 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 728 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 728 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728 300.00 | | | 15 728 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 066.00 | 611 088.00 | | 2 134 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 066.00 | 611 088.00 | | 2 134 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 706.00 | | | 442 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 450.00 | 347 450.00 | | 347 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 885 163.00 | 1 709 413.00 | 4 880 064.00 | 7 885 163.00 |
VI Groupe et associés | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 590.00 | | | 1 672 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 339.00 | 8 299.00 | 40 041.00 | 48 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 384.00 | 19 344.00 | 40 041.00 | 59 384.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 842 582.00 | 2 146 127.00 | 4 958 063.00 | 8 842 582.00 |