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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 056.00 | 1 615.00 | 27 441.00 | 29 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 701.00 | 70 044.00 | 35 657.00 | 105 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 898.00 | 128 231.00 | 49 667.00 | 177 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 280.00 | 199 890.00 | 130 389.00 | 330 280.00 |
BT Marchandises | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 871.00 | | 239 871.00 | 239 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 151.00 | 199 890.00 | 370 260.00 | 570 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 696.00 | 191 708.00 | | 239 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 028.00 | 47 988.00 | | 46 028.00 |
DL TOTAL (I) | 294 524.00 | 248 496.00 | | 294 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 2 063.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 023.00 | 35 167.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 548.00 | 21 720.00 | | 35 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | 11 220.00 | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 736.00 | 70 808.00 | | 75 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 260.00 | 319 304.00 | | 370 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 042.00 | | | 297 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 362.00 | | | 250 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 879.00 | 16 011.00 | | 183 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 264.00 | 16 011.00 | | 182 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 690.00 | 45 090.00 | 3 600.00 | 48 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |