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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 056.00 | 1 615.00 | 72 441.00 | 74 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 701.00 | 76 538.00 | 29 163.00 | 105 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 230.00 | 122 298.00 | 53 932.00 | 176 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 612.00 | 200 451.00 | 173 161.00 | 373 612.00 |
BT Marchandises | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 386.00 | | 234 386.00 | 234 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 998.00 | 200 451.00 | 407 547.00 | 607 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 724.00 | 239 696.00 | | 285 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | 46 028.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 300 781.00 | 294 524.00 | | 300 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 333.00 | 64.00 | | 26 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 15 023.00 | | 16 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 35 548.00 | | 42 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | 25 102.00 | | 16 407.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 766.00 | 75 736.00 | | 106 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 547.00 | 370 260.00 | | 407 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 280.00 | | 61 823.00 | 330 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 491.00 | 373 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 491.00 | 281 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | 45 000.00 | 29 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 599.00 | | 16 823.00 | 283 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 890.00 | 19 052.00 | 18 491.00 | 199 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 275.00 | 19 052.00 | 18 491.00 | 198 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 264.00 | 8 198.00 | 18 066.00 | 26 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VP Divers | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 999.00 | 47 399.00 | 3 600.00 | 50 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 766.00 | 88 700.00 | 18 066.00 | 106 766.00 |