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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 056.00 | 1 615.00 | 72 441.00 | 74 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 701.00 | 81 138.00 | 24 562.00 | 105 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 350.00 | 133 759.00 | 65 591.00 | 199 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 731.00 | 216 512.00 | 180 219.00 | 396 731.00 |
BT Marchandises | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 331.00 | 216 512.00 | 455 819.00 | 672 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 981.00 | 285 724.00 | | 291 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 904.00 | 6 256.00 | | 19 904.00 |
DL TOTAL (I) | 320 685.00 | 300 781.00 | | 320 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 132.00 | 26 333.00 | | 54 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | 16 144.00 | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 42 202.00 | | 20 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 16 407.00 | | 36 072.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 5 679.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 134.00 | 106 766.00 | | 135 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 819.00 | 407 547.00 | | 455 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 339.00 | 88 700.00 | | 104 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 612.00 | | 23 119.00 | 373 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 931.00 | | 23 119.00 | 281 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 451.00 | 16 061.00 | | 200 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 836.00 | 16 061.00 | | 198 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 020.00 | 23 225.00 | 30 795.00 | 54 020.00 |
VI Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 753.00 | 34 153.00 | 3 600.00 | 37 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 134.00 | 104 339.00 | 30 795.00 | 135 134.00 |