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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 270.00 | 18 540.00 | 122 729.00 | 141 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 122.00 | | 767 122.00 | 767 122.00 |
BZ Autres créances | 13 982 182.00 | | 13 982 182.00 | 13 982 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 764 506.00 | | 14 764 506.00 | 14 764 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 905 776.00 | 18 540.00 | 14 887 236.00 | 14 905 776.00 |
CU Autres participations | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 923 996.00 | 2 923 996.00 | | 12 923 996.00 |
DH Report à nouveau | 35 640.00 | 71 463.00 | | 35 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 348.00 | 9 964 177.00 | | 1 765 348.00 |
DL TOTAL (I) | 14 748 988.00 | 12 983 640.00 | | 14 748 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 51 203.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 413.00 | 1 220 807.00 | | 133 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 248.00 | 1 272 009.00 | | 138 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 887 236.00 | 14 255 649.00 | | 14 887 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 620.00 | | 2 171 620.00 | 2 171 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 620.00 | | 2 171 620.00 | 2 171 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 47 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 47 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 47 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 012.00 | 1 576 225.00 | | 890 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 819.00 | 12 265 469.00 | | 3 183 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 472.00 | 2 301 292.00 | | 1 418 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 348.00 | 9 964 177.00 | | 1 765 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 136.00 | | 7 844.00 | 255 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 122 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 710.00 | 141 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 945.00 | | 7 844.00 | 114 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 190.00 | | 121 650.00 | 140 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 767 122.00 | | | 767 122.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 13 283 441.00 | | | 13 283 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686 206.00 | | | 686 206.00 |
VP Divers | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 749 304.00 | 14 749 304.00 | | 14 749 304.00 |
VW T.V.A. | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |