| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 270.00 | 18 540.00 | 122 729.00 | 141 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 496.00 | | 552 496.00 | 552 496.00 |
BZ Autres créances | 10 714 381.00 | | 10 714 381.00 | 10 714 381.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 281 276.00 | | 11 281 276.00 | 11 281 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 545.00 | 18 540.00 | 11 404 005.00 | 11 422 545.00 |
CU Autres participations | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 950 000.00 | 12 923 996.00 | | 10 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 984.00 | 35 640.00 | | 24 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 550.00 | 1 765 348.00 | | 306 550.00 |
DL TOTAL (I) | 11 305 538.00 | 14 748 988.00 | | 11 305 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 4 836.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 684.00 | 133 413.00 | | 92 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 468.00 | 138 248.00 | | 98 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 404 005.00 | 14 887 236.00 | | 11 404 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 275.00 | 890 012.00 | | 153 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 375.00 | 3 183 819.00 | | 477 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 825.00 | 1 418 472.00 | | 170 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 550.00 | 1 765 348.00 | | 306 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 729.00 | | | 122 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 552 496.00 | | | 552 496.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 10 190 378.00 | | | 10 190 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 208.00 | | | 514 208.00 |
VP Divers | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266 877.00 | 11 266 877.00 | | 11 266 877.00 |
VW T.V.A. | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |