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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 136.00 | 140 190.00 | 114 945.00 | 255 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 161.00 | | 1 356 161.00 | 1 356 161.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 416 635.00 | | 12 416 635.00 | 12 416 635.00 |
CF Disponibilités | 358 978.00 | | 358 978.00 | 358 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 140 704.00 | | 14 140 704.00 | 14 140 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 395 839.00 | 140 190.00 | 14 255 649.00 | 14 395 839.00 |
CU Autres participations | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 004.00 | 40 000.00 | | 20 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 923 996.00 | 21 000 000.00 | | 2 923 996.00 |
DH Report à nouveau | 71 463.00 | 780 992.00 | | 71 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964 177.00 | 1 190 470.00 | | 9 964 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 983 640.00 | 23 015 463.00 | | 12 983 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 203.00 | 5 011.00 | | 51 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 068.00 | 198 357.00 | | 1 220 068.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 174.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 009.00 | 203 542.00 | | 1 272 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 255 649.00 | 23 219 004.00 | | 14 255 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 221 544.00 | | 3 221 544.00 | 3 221 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 544.00 | | 3 221 544.00 | 3 221 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 151 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 845 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 845 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 493 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576 225.00 | 687 205.00 | | 1 576 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 469.00 | 2 705 850.00 | | 12 265 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 292.00 | 1 515 380.00 | | 2 301 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964 177.00 | 1 190 470.00 | | 9 964 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 942.00 | | 7 844.00 | 382 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 650.00 | 255 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 650.00 | 121 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 101.00 | | 7 844.00 | 107 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 352.00 | 20 489.00 | 135 650.00 | 255 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 811.00 | 20 489.00 | 135 650.00 | 236 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889 033.00 | 889 033.00 | | 889 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 161.00 | 1 356 161.00 | | 1 356 161.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 150.00 | 1 365 090.00 | 60.00 | 1 365 150.00 |
VW T.V.A. | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 009.00 | 1 272 009.00 | | 1 272 009.00 |