| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 3 937.00 | 1 072.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 262.00 | 68 096.00 | 27 166.00 | 95 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 250.00 | 93 834.00 | 70 417.00 | 164 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 283.00 | 173 203.00 | 178 080.00 | 351 283.00 |
BN En cours de production de biens | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BT Marchandises | 358 987.00 | | 358 987.00 | 358 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 801.00 | 1 588.00 | 232 213.00 | 233 801.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 160.00 | 1 588.00 | 783 572.00 | 785 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 443.00 | 174 790.00 | 961 652.00 | 1 136 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
DH Report à nouveau | 554 586.00 | 557 826.00 | | 554 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 052.00 | -3 240.00 | | 8 052.00 |
DL TOTAL (I) | 764 602.00 | 756 550.00 | | 764 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618.00 | 32 850.00 | | 18 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 741.00 | 38 441.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 364.00 | 91 720.00 | | 79 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 326.00 | 67 278.00 | | 66 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 050.00 | 230 289.00 | | 197 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 652.00 | 986 839.00 | | 961 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 050.00 | 221 915.00 | | 197 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 871.00 | 4 580.00 | | 6 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 570.00 | | 31 442.00 | 332 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 730.00 | 33 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 729.00 | 351 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 264 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 301.00 | | 28 220.00 | 240 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 199.00 | | 3 222.00 | 39 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 523.00 | 22 678.00 | 3 998.00 | 154 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 187.00 | 22 678.00 | 3 998.00 | 147 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
UX Autres créances clients | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VI Groupe et associés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 747.00 | 287 747.00 | | 287 747.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 050.00 | 197 050.00 | | 197 050.00 |