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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 4 438.00 | 571.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 169.00 | 75 372.00 | 33 797.00 | 109 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 256.00 | 110 839.00 | 91 417.00 | 202 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 042.00 | 197 985.00 | 210 057.00 | 408 042.00 |
BN En cours de production de biens | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
BT Marchandises | 356 218.00 | | 356 218.00 | 356 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 913.00 | 1 588.00 | 240 325.00 | 241 913.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 893.00 | 1 588.00 | 758 305.00 | 759 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 935.00 | 199 573.00 | 968 362.00 | 1 167 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
DH Report à nouveau | 562 638.00 | 554 586.00 | | 562 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 415.00 | 8 052.00 | | -24 415.00 |
DL TOTAL (I) | 740 188.00 | 764 602.00 | | 740 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 144.00 | 18 618.00 | | 27 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | 32 741.00 | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 229.00 | 79 364.00 | | 118 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 360.00 | 66 326.00 | | 58 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 174.00 | 197 050.00 | | 228 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 362.00 | 961 652.00 | | 968 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 174.00 | 197 050.00 | | 228 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 990.00 | 6 871.00 | | 26 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 283.00 | | 65 469.00 | 351 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 617.00 | 38 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 408 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 316 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 522.00 | | 55 005.00 | 264 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 690.00 | | 10 464.00 | 33 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 203.00 | 27 875.00 | 3 092.00 | 173 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 867.00 | 27 875.00 | 3 092.00 | 165 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
UX Autres créances clients | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VI Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 832.00 | 307 832.00 | | 307 832.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 174.00 | 228 174.00 | | 228 174.00 |