| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 089.00 | 103 215.00 | 9 874.00 | 113 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 135.00 | 153 757.00 | 51 377.00 | 205 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 590.00 | 269 317.00 | 147 273.00 | 416 590.00 |
BN En cours de production de biens | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BT Marchandises | 339 215.00 | | 339 215.00 | 339 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 089.00 | 1 588.00 | 282 502.00 | 284 089.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 088.00 | 1 588.00 | 719 500.00 | 721 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 678.00 | 270 905.00 | 866 773.00 | 1 137 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
DH Report à nouveau | 504 224.00 | 493 248.00 | | 504 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 887.00 | 10 976.00 | | -6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 699 302.00 | 706 189.00 | | 699 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 702.00 | 37 293.00 | | 35 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 741.00 | 14 421.00 | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 856.00 | 41 566.00 | | 85 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 172.00 | 59 791.00 | | 33 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 471.00 | 153 072.00 | | 167 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 773.00 | 859 261.00 | | 866 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 471.00 | 153 072.00 | | 167 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 980.00 | | 610.00 | 415 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 233.00 | | | 323 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 676.00 | | 610.00 | 39 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
UX Autres créances clients | 282 190.00 | 282 190.00 | | 282 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449.00 | | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 311.00 | 347 311.00 | | 347 311.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |