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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 111.00 | 927.00 | 2 038.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 047.00 | 1 111.00 | 936.00 | 2 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 369 937.00 | | 369 937.00 | 369 937.00 |
084 Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 833.00 | | 375 833.00 | 375 833.00 |
110 Total général Actif | 377 880.00 | 1 111.00 | 376 769.00 | 377 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 689 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 627.00 | 238 018.00 | | 118 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | 113 845.00 | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 491.00 | 497.00 | | 1 491.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 2 374.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 325.00 | 354 733.00 | | 124 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 404.00 | 83 967.00 | | 33 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 512.00 | -2 082.00 | | 6 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | -18.00 | | 25.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 532.00 | -72.00 | | 2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 40 477.00 | 88 499.00 | | 40 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 668.00 | 10 457.00 | | 13 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 207.00 | | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 055.00 | 49 304.00 | | 50 055.00 |
252 Charges sociales | 14 159.00 | 30 531.00 | | 14 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 591.00 | 13 390.00 | | 9 591.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 23 470.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 524.00 | 297 446.00 | | 170 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 199.00 | 57 287.00 | | -46 199.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 60.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 689 500.00 | 5 096.00 | | 689 500.00 |
294 Charges financières | 4 331.00 | 8 798.00 | | 4 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624 994.00 | 8 857.00 | | 624 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 998.00 | 44 789.00 | | 13 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 735 579.00 | | | 735 579.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 297 576.00 | | | 297 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 987 941.00 | | | 987 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 991 256.00 | | | 991 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 625 078.00 | | | 625 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 689 500.00 | | | 689 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 286 592.00 | | | 286 592.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 286 592.00 | | | 286 592.00 |