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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 626.00 | 2 038.00 | 735 588.00 | 737 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 617.00 | 2 038.00 | 762 579.00 | 764 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 588.00 | | 735 588.00 | 735 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
DH Report à nouveau | 222 691.00 | 143 010.00 | | 222 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 204.00 | 79 681.00 | | 75 204.00 |
DL TOTAL (I) | 441 585.00 | 366 381.00 | | 441 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 142.00 | 309 827.00 | | 239 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 391.00 | 71 786.00 | | 47 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 738.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | 33 095.00 | | 30 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 994.00 | 418 446.00 | | 320 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 579.00 | 784 827.00 | | 762 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 813.00 | 26 336.00 | | 30 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 204.00 | 79 681.00 | | 75 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 626.00 | | | 737 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 588.00 | | | 735 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 142.00 | 71 177.00 | 167 965.00 | 239 142.00 |
VI Groupe et associés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 994.00 | 153 029.00 | 167 965.00 | 320 994.00 |