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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
040 Immobilisations financières | 735 588.00 | | 735 588.00 | 735 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 626.00 | 2 038.00 | 735 588.00 | 737 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
084 Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
110 Total général Actif | 786 865.00 | 2 038.00 | 784 827.00 | 786 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 017.00 | 36 013.00 | | 36 017.00 |
242 Autres charges externes. | 6 105.00 | 7 149.00 | | 6 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 730.00 | 14 337.00 | | 11 730.00 |
252 Charges sociales | 6 394.00 | 7 327.00 | | 6 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 111.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 675.00 | 28 925.00 | | 24 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 341.00 | 7 089.00 | | 11 341.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | 2 038.00 | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 681.00 | 74 965.00 | | 79 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 626.00 | | | 737 626.00 |