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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 726.00 | 49 409.00 | 25 317.00 | 74 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 152.00 | 50 335.00 | 25 817.00 | 76 152.00 |
BT Marchandises | 435 706.00 | | 435 706.00 | 435 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 692.00 | 1 484.00 | 48 208.00 | 49 692.00 |
BZ Autres créances | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CF Disponibilités | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 731.00 | 1 484.00 | 574 247.00 | 575 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 883.00 | 51 819.00 | 600 064.00 | 651 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 624.00 | | | 269 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
EA Autres dettes | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 036.00 | | | 436 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 064.00 | | | 600 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 698.00 | | | 430 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 033.00 | 1 303.00 | 50 336.00 | 49 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 033.00 | 1 303.00 | 50 336.00 | 49 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 624.00 | 269 624.00 | | 269 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VP Divers | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 313.00 | 97 813.00 | 500.00 | 98 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 698.00 | 430 698.00 | | 430 698.00 |