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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 151.00 | 63 751.00 | 57 400.00 | 121 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 578.00 | 64 677.00 | 57 900.00 | 122 578.00 |
BT Marchandises | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 429.00 | 1 484.00 | 151 945.00 | 153 429.00 |
BZ Autres créances | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CF Disponibilités | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 957.00 | 1 484.00 | 645 473.00 | 646 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 535.00 | 66 161.00 | 703 374.00 | 769 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DL TOTAL (I) | 187 115.00 | | | 187 115.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 084.00 | | | 252 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
EA Autres dettes | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 258.00 | | | 510 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 374.00 | | | 703 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 504.00 | | | 362 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 777.00 | | 2 801.00 | 119 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 277.00 | | 2 801.00 | 119 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 860.00 | 7 817.00 | 64 678.00 | 56 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 860.00 | 7 817.00 | 64 678.00 | 56 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 085.00 | 252 085.00 | | 252 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 974.00 | 12 457.00 | 31 517.00 | 43 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 312.00 | 207 812.00 | 500.00 | 208 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 021.00 | 362 504.00 | 31 517.00 | 394 021.00 |