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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 833.00 | 52 514.00 | 23 319.00 | 75 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 260.00 | 53 440.00 | 23 819.00 | 77 260.00 |
BT Marchandises | 438 538.00 | | 438 538.00 | 438 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 052.00 | 1 484.00 | 24 568.00 | 26 052.00 |
BZ Autres créances | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CF Disponibilités | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 293.00 | 1 484.00 | 540 809.00 | 542 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 553.00 | 54 924.00 | 564 629.00 | 619 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DL TOTAL (I) | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 986.00 | | | 279 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 632.00 | | | 388 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 629.00 | | | 564 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 521.00 | | | 321 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 153.00 | | 1 107.00 | 76 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 653.00 | | 1 107.00 | 75 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 336.00 | 3 105.00 | 53 441.00 | 50 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 336.00 | 3 105.00 | 53 441.00 | 50 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 987.00 | 279 987.00 | | 279 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 298.00 | 75 798.00 | 500.00 | 76 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 522.00 | 321 522.00 | | 321 522.00 |