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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 934.00 | 28 986.00 | 1 949.00 | 30 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 454.00 | 209 659.00 | 42 794.00 | 252 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 979.00 | 239 299.00 | 45 680.00 | 284 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 198 487.00 | | 198 487.00 | 198 487.00 |
CF Disponibilités | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 313.00 | | 338 313.00 | 338 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 293.00 | 239 299.00 | 383 993.00 | 623 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 039.00 | -394 232.00 | | -336 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 58 194.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | -312 407.00 | -313 779.00 | | -312 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650.00 | 8 335.00 | | 3 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 908.00 | 42 332.00 | | 42 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 048.00 | 321 771.00 | | 501 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | 68 662.00 | | 69 453.00 |
EA Autres dettes | 69 121.00 | 104 080.00 | | 69 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 181.00 | 545 180.00 | | 686 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 993.00 | 241 620.00 | | 383 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 309.00 | 47 279.00 | | 584 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 237.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 186.00 | | 587 186.00 | 587 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 186.00 | | 587 186.00 | 587 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 83.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617.00 | 36.00 | | 6 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | 46.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 373.00 | 669 850.00 | | 609 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 001.00 | 611 656.00 | | 608 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372.00 | 58 194.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 668.00 | | 26 144.00 | 271 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 284 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 283 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 077.00 | | 26 144.00 | 270 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 149.00 | 11 440.00 | 6 288.00 | 234 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 494.00 | 11 440.00 | 6 288.00 | 233 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 048.00 | 501 043.00 | | 501 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
VC Groupe et associés | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 388.00 | 2 016.00 | 1 372.00 | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 833.00 | 208 901.00 | 937.00 | 209 833.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 181.00 | 684 809.00 | 1 372.00 | 686 181.00 |