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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 601.00 | 10 877.00 | 5 725.00 | 16 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 042.00 | 61 057.00 | 37 986.00 | 99 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 393.00 | 72 587.00 | 43 805.00 | 116 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 699.00 | 127.00 | 9 572.00 | 9 699.00 |
BZ Autres créances | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CF Disponibilités | 201 716.00 | | 201 716.00 | 201 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 225.00 | 127.00 | 256 098.00 | 256 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 618.00 | 72 715.00 | 299 903.00 | 372 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 784.00 | -334 667.00 | | 5 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 297.00 | 340 451.00 | | 33 297.00 |
DL TOTAL (I) | 61 341.00 | 28 044.00 | | 61 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 10 220.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 10 220.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 4 075.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 076.00 | 45 210.00 | | 52 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 140 649.00 | | 74 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 009.00 | 54 843.00 | | 33 009.00 |
EA Autres dettes | 55 175.00 | 5 873.00 | | 55 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 063.00 | 250 651.00 | | 216 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 903.00 | 288 914.00 | | 299 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 063.00 | 249 920.00 | | 216 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 241.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 179.00 | | 611 179.00 | 611 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 179.00 | | 611 179.00 | 611 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | 341 451.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 341 451.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 86.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 2 897.00 | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 2 983.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 338 468.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 1 653.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 682.00 | 970 187.00 | | 623 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 385.00 | 629 736.00 | | 590 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 297.00 | 340 451.00 | | 33 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 333.00 | 18 738.00 | 185 484.00 | 239 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 679.00 | 18 738.00 | 185 484.00 | 238 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 604.00 | 54 509.00 | 95.00 | 54 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 063.00 | 216 063.00 | | 216 063.00 |