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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 11 096.00 | 5 861.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 438.00 | 55 353.00 | 61 084.00 | 116 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 454.00 | 67 104.00 | 69 351.00 | 136 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BZ Autres créances | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CF Disponibilités | 303 017.00 | | 303 017.00 | 303 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 423.00 | | 349 423.00 | 349 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 877.00 | 67 104.00 | 418 773.00 | 485 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 081.00 | 5 784.00 | | 39 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 585.00 | 33 297.00 | | 69 585.00 |
DL TOTAL (I) | 130 926.00 | 61 341.00 | | 130 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 500.00 | 22 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 22 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 348.00 | 1 002.00 | | 17 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 933.00 | 52 076.00 | | 67 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 461.00 | 74 800.00 | | 78 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 460.00 | 33 009.00 | | 44 460.00 |
EA Autres dettes | 55 146.00 | 55 175.00 | | 55 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 348.00 | 216 063.00 | | 263 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 773.00 | 299 903.00 | | 418 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 063.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 393.00 | | 622 393.00 | 622 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 393.00 | | 622 393.00 | 622 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 033.00 | 452.00 | | 16 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | 452.00 | | 16 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 842.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 544.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 976.00 | -1 092.00 | | 15 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 5 696.00 | | 19 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 318.00 | 623 682.00 | | 663 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 733.00 | 590 385.00 | | 593 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 585.00 | 33 297.00 | | 69 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 587.00 | 19 271.00 | 24 755.00 | 72 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 933.00 | 19 271.00 | 24 755.00 | 71 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 24 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 627.00 | 24 500.00 | 22 627.00 | 22 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 500.00 | 46 405.00 | 95.00 | 46 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |