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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 759.00 | 39 196.00 | 2 562.00 | 41 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 759.00 | 39 196.00 | 2 562.00 | 41 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BT Marchandises | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
BZ Autres créances | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 476 950.00 | | 476 950.00 | 476 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 036.00 | | 1 002 036.00 | 1 002 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 796.00 | 39 196.00 | 1 004 599.00 | 1 043 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 721.00 | 70 536.00 | | 116 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 478.00 | 71 184.00 | | 61 478.00 |
DL TOTAL (I) | 186 999.00 | 150 521.00 | | 186 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 15 169.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 293.00 | 619 774.00 | | 702 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 656.00 | 74 692.00 | | 98 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 742.00 | 9 077.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 600.00 | 718 713.00 | | 817 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 599.00 | 869 235.00 | | 1 004 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 134.00 | | 2 703 134.00 | 2 703 134.00 |
FG Production vendue services | 394 456.00 | | 394 456.00 | 394 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 590.00 | | 3 097 590.00 | 3 097 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | 836.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 608.00 | -24 770.00 | | -19 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 448.00 | 2 825 635.00 | | 3 107 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 969.00 | 2 754 450.00 | | 3 045 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 478.00 | 71 184.00 | | 61 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 033.00 | 1 163.00 | | 38 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | 1 163.00 | | 38 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 293.00 | 702 293.00 | | 702 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VP Divers | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
VW T.V.A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |