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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 473.00 | 41 320.00 | 5 153.00 | 46 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 473.00 | 41 320.00 | 5 153.00 | 46 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BT Marchandises | 126 205.00 | | 126 205.00 | 126 205.00 |
BZ Autres créances | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 675 051.00 | | 675 051.00 | 675 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 505.00 | | 1 051 505.00 | 1 051 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 978.00 | 41 320.00 | 1 056 658.00 | 1 097 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 179.00 | 80 199.00 | | 99 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 78 979.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 144 549.00 | 163 978.00 | | 144 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 32 525.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 497.00 | 678 323.00 | | 804 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 656.00 | 101 695.00 | | 106 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 110.00 | 812 544.00 | | 912 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 658.00 | 976 523.00 | | 1 056 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 110.00 | | | 912 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876.00 | 1 444.00 | | 39 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | 1 444.00 | | 39 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 497.00 | 804 497.00 | | 804 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VP Divers | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 656.00 | 106 656.00 | | 108 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |