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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 956.00 | 9 899.00 | 3 057.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 956.00 | 9 899.00 | 3 057.00 | 12 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BT Marchandises | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 680 212.00 | | 680 212.00 | 680 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 895.00 | | 967 895.00 | 967 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 851.00 | 9 899.00 | 970 952.00 | 980 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 530.00 | 78 549.00 | | 10 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 166.00 | 789.00 | | -161 166.00 |
DL TOTAL (I) | -145 836.00 | 84 138.00 | | -145 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 1 283.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 234.00 | 640 653.00 | | 778 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 897.00 | 75 880.00 | | 74 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 789.00 | 717 816.00 | | 1 116 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 952.00 | 801 954.00 | | 970 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 789.00 | 717 816.00 | | 866 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 473.00 | | 672.00 | 46 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 052.00 | 12 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 052.00 | 12 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 473.00 | | 672.00 | 46 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 945.00 | 1 143.00 | 35 052.00 | 42 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | 1 143.00 | 35 052.00 | 42 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 234.00 | 778 234.00 | | 778 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VP Divers | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 789.00 | 866 789.00 | | 866 789.00 |