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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
AH Fonds commercial | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
AN Terrains | 159 705.00 | 37 075.00 | 122 630.00 | 159 705.00 |
AP Constructions | 881 453.00 | 419 787.00 | 461 667.00 | 881 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 660.00 | 887 101.00 | 90 559.00 | 977 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | 1 309.00 | 1 257.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 150 741.00 | 1 384 626.00 | 766 115.00 | 2 150 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BP En cours de production de services | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
BZ Autres créances | 1 007 646.00 | | 1 007 646.00 | 1 007 646.00 |
CF Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 270.00 | | 1 254 270.00 | 1 254 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 011.00 | 1 384 626.00 | 2 020 385.00 | 3 405 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 25 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 139.00 | | | 823 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 769.00 | 71 769.00 | | 471 769.00 |
DH Report à nouveau | 40 724.00 | 36 115.00 | | 40 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 981.00 | 404 609.00 | | 298 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 613.00 | 538 494.00 | | 1 681 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | 100 008.00 | | 52 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 995.00 | 310 238.00 | | 285 995.00 |
EA Autres dettes | | 13 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 772.00 | 423 363.00 | | 338 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 385.00 | 961 857.00 | | 2 020 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 450.00 | | 2 054 450.00 | 2 054 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 450.00 | | 2 054 450.00 | 2 054 450.00 |
FM Production stockée | | | -181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 679.00 | 156 909.00 | | 120 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 861.00 | 2 305 940.00 | | 2 088 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 880.00 | 1 901 331.00 | | 1 789 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 981.00 | 404 609.00 | | 298 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 918.00 | | 1 043 939.00 | 1 146 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 116.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 116.00 | 2 150 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 445.00 | | 1 043 939.00 | 977 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 808.00 | 519 819.00 | | 864 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 452.00 | 519 819.00 | | 825 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
UX Autres créances clients | 194 229.00 | | | 194 229.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 874 366.00 | | | 874 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
VP Divers | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 230.00 | | 1 202 230.00 | 1 202 230.00 |
VW T.V.A. | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 772.00 | 338 772.00 | | 338 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |