| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 365 798.00 | 2 550 856.00 | 2 814 942.00 | 5 365 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 85 472.00 | 80 000.00 | 5 472.00 | 85 472.00 |
CF Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 015.00 | 80 000.00 | 25 015.00 | 105 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 813.00 | 2 630 856.00 | 2 839 957.00 | 5 470 813.00 |
CU Autres participations | 5 365 798.00 | 2 550 856.00 | 2 814 942.00 | 5 365 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 600.00 | 2 977 600.00 | | 2 977 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 695.00 | 154 695.00 | | 154 695.00 |
DH Report à nouveau | -557 257.00 | 2 853 446.00 | | -557 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 019.00 | -3 410 703.00 | | 14 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 057.00 | 2 575 038.00 | | 2 589 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 585.00 | 193 034.00 | | 127 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 787.00 | 159 639.00 | | 113 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 900.00 | 360 673.00 | | 250 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 957.00 | 2 935 711.00 | | 2 839 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 900.00 | 360 673.00 | | 250 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 748 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 2 592.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 2 592.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 47 159.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 394.00 | 26 059.00 | | 918 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 516.00 | 73 218.00 | | 819 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 516.00 | -70 625.00 | | -764 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 730.00 | 74 259.00 | | 941 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 710.00 | 3 484 962.00 | | 927 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 019.00 | -3 410 703.00 | | 14 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 193.00 | | | 6 184 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 395.00 | 5 365 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 395.00 | 5 365 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034 193.00 | | | 6 034 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 349 251.00 | 80 000.00 | 798 395.00 | 3 349 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 349 251.00 | 80 000.00 | 798 395.00 | 3 349 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 748 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VW T.V.A. | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 900.00 | 242 900.00 | | 242 900.00 |