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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 798.00 | 2 550 856.00 | 2 814 942.00 | 5 365 798.00 |
BZ Autres créances | 82 334.00 | 80 000.00 | 2 334.00 | 82 334.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 238.00 | 80 000.00 | 13 238.00 | 93 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 036.00 | 2 630 856.00 | 2 828 180.00 | 5 459 036.00 |
CU Autres participations | 5 365 798.00 | 2 550 856.00 | 2 814 942.00 | 5 365 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 600.00 | 2 977 600.00 | | 2 977 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 695.00 | 154 695.00 | | 154 695.00 |
DH Report à nouveau | -480 914.00 | -489 051.00 | | -480 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 111.00 | 8 137.00 | | 99 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 492.00 | 2 651 381.00 | | 2 750 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 58.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 699.00 | 108 888.00 | | 66 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 12 000.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 434.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 643.00 | 54 395.00 | | 6 643.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 688.00 | 178 275.00 | | 77 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 180.00 | 2 829 656.00 | | 2 828 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 865.00 | -5 200.00 | | 42 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 866.00 | 100 000.00 | | 142 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 755.00 | 91 862.00 | | 43 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 111.00 | 8 137.00 | | 99 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 365 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 365 798.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630 856.00 | | | 2 630 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630 856.00 | | | 2 630 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |