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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 798.00 | 2 550 856.00 | 2 814 942.00 | 5 365 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 817.00 | 80 000.00 | 817.00 | 80 817.00 |
CF Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 327.00 | 80 000.00 | 3 327.00 | 83 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 125.00 | 2 630 856.00 | 2 818 269.00 | 5 449 125.00 |
CU Autres participations | 5 365 798.00 | 2 550 856.00 | 2 814 942.00 | 5 365 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 977 600.00 | 2 977 600.00 | | 2 977 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 695.00 | 154 695.00 | | 154 695.00 |
DH Report à nouveau | -543 237.00 | -557 257.00 | | -543 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 185.00 | 14 019.00 | | 54 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 243.00 | 2 589 057.00 | | 2 643 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 796.00 | 127 585.00 | | 83 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 527.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 159.00 | 113 787.00 | | 78 159.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 025.00 | 250 900.00 | | 175 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 269.00 | 2 839 957.00 | | 2 818 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 025.00 | 250 900.00 | | 175 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 121.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 819 516.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -764 516.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 334.00 | 941 730.00 | | 98 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 148.00 | 927 710.00 | | 44 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 185.00 | 14 019.00 | | 54 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 798.00 | | | 5 365 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 798.00 | | | 5 365 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 365 798.00 | | | 5 365 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VW T.V.A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |