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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 683.00 | 58 291.00 | 58 392.00 | 116 683.00 |
040 Immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 501.00 | 58 771.00 | 79 730.00 | 138 501.00 |
060 Stock marchandises | 223 536.00 | | 223 536.00 | 223 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
072 Créances – Autres | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 403.00 | | 338 403.00 | 338 403.00 |
110 Total général Actif | 476 903.00 | 58 771.00 | 418 132.00 | 476 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33.00 | | | 33.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 142.00 | | | 33 142.00 |