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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 016.00 | 2 875.00 | 141.00 | 3 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 767.00 | 90 162.00 | 28 605.00 | 118 767.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 337.00 | 93 037.00 | 50 301.00 | 143 337.00 |
060 Stock marchandises | 221 699.00 | | 221 699.00 | 221 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
072 Créances – Autres | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
084 Disponibilités | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 719.00 | | 364 719.00 | 364 719.00 |
110 Total général Actif | 508 057.00 | 93 037.00 | 415 020.00 | 508 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 284.00 | | | 143 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 194.00 | | | 28 194.00 |