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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 522.00 | 3 041.00 | 481.00 | 3 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 900.00 | 99 444.00 | 24 455.00 | 123 900.00 |
040 Immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 036.00 | 102 485.00 | 46 550.00 | 149 036.00 |
060 Stock marchandises | 277 264.00 | | 277 264.00 | 277 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
084 Disponibilités | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 139.00 | | 382 139.00 | 382 139.00 |
110 Total général Actif | 531 175.00 | 102 485.00 | 428 689.00 | 531 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 931.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 506.00 | | | 506.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 820.00 | | | 40 820.00 |