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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 373.00 | 109 894.00 | 2 479.00 | 112 373.00 |
CU Autres participations | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 115.00 | -218 391.00 | | -218 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 634.00 | 276.00 | | -10 634.00 |
DL TOTAL (I) | -222 749.00 | -212 115.00 | | -222 749.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 173.00 | 100 354.00 | | 125 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 3 646.00 | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 83 594.00 | 97 493.00 | | 83 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 827.00 | 201 522.00 | | 213 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479.00 | 807.00 | | 2 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 244.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 1 244.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | 4 505.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 5 752.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637.00 | 5 476.00 | | 10 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 634.00 | 275.00 | | -10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 594.00 | 13 995.00 | 54 013.00 | 83 594.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 827.00 | 144 228.00 | 54 013.00 | 213 827.00 |