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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 325.00 | 109 894.00 | 432.00 | 110 325.00 |
CU Autres participations | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 749.00 | -218 115.00 | | -228 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 779.00 | -10 634.00 | | -10 779.00 |
DL TOTAL (I) | -233 528.00 | -222 749.00 | | -233 528.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 253.00 | 125 173.00 | | 149 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 5 030.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
EA Autres dettes | 69 933.00 | 83 594.00 | | 69 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 560.00 | 213 827.00 | | 222 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432.00 | 2 479.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 1 332.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 1 332.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -1 332.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781.00 | 10 637.00 | | 10 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 779.00 | -10 634.00 | | -10 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 933.00 | 13 556.00 | 56 377.00 | 69 933.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 560.00 | 166 183.00 | 56 377.00 | 222 560.00 |