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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 231.00 | 109 894.00 | 337.00 | 110 231.00 |
CU Autres participations | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 829.00 | -239 527.00 | | -247 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 345.00 | -8 301.00 | | -8 345.00 |
DL TOTAL (I) | -250 174.00 | -241 829.00 | | -250 174.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 088.00 | 172 045.00 | | 194 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 782.00 | | 2 889.00 |
EA Autres dettes | 42 135.00 | 56 033.00 | | 42 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 111.00 | 230 861.00 | | 239 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337.00 | 432.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 1 312.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 1 312.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -1 312.00 | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345.00 | 8 302.00 | | 8 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 345.00 | -8 301.00 | | -8 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 294.00 | | | 121 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 135.00 | 13 899.00 | 28 236.00 | 42 135.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 111.00 | 210 875.00 | 28 236.00 | 239 111.00 |