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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 927.00 | 39 515.00 | 91 411.00 | 130 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 420.00 | 103 720.00 | 81 700.00 | 185 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 969.00 | 143 236.00 | 320 733.00 | 463 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BT Marchandises | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 158.00 | 143 236.00 | 440 922.00 | 584 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 079.00 | 61 609.00 | | 80 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 391.00 | 18 470.00 | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 127 471.00 | 102 079.00 | | 127 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 628.00 | 11 724.00 | | 119 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 2 968.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 606.00 | 128 387.00 | | 132 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 355.00 | 47 725.00 | | 55 355.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 2 021.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 452.00 | 192 826.00 | | 313 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 922.00 | 294 906.00 | | 440 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 014.00 | 192 826.00 | | 232 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 099.00 | | 174 588.00 | 412 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 718.00 | 463 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 518.00 | 316 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 278.00 | | 168 588.00 | 269 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 6 000.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 291.00 | 26 723.00 | 110 778.00 | 227 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 291.00 | 26 723.00 | 110 778.00 | 227 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 304.00 | 28 867.00 | 81 438.00 | 110 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 452.00 | 232 014.00 | 81 438.00 | 313 452.00 |