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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 903.00 | 57 448.00 | 85 456.00 | 142 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 455.00 | 125 091.00 | 77 363.00 | 202 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 980.00 | 182 539.00 | 310 441.00 | 492 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BT Marchandises | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CF Disponibilités | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 923.00 | 182 539.00 | 420 384.00 | 602 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 471.00 | 80 079.00 | | 105 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | 25 391.00 | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 154 186.00 | 127 471.00 | | 154 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 259.00 | 119 628.00 | | 92 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 5 818.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 891.00 | 132 606.00 | | 122 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 55 355.00 | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 198.00 | 313 452.00 | | 266 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 384.00 | 440 922.00 | | 420 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 864.00 | 232 014.00 | | 207 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 969.00 | | 30 177.00 | 463 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 492 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 345 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 347.00 | | 30 177.00 | 316 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 236.00 | 40 258.00 | 955.00 | 143 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 236.00 | 40 258.00 | 955.00 | 143 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 952.00 | 33 619.00 | 58 333.00 | 91 952.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 198.00 | 207 864.00 | 58 333.00 | 266 198.00 |